在經歷一年多的全面推進後,目前山東29家省屬國企的司庫體系全面上線,可以對資金等金融資源進行實時監控和統籌調度。從各大省屬國企的招投標情況看,較多採用了本省企業浪潮集團的司庫體系。
2022年初,國務院國資委發布了《關於推動中央企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》,要求中央企業在2023年底前基本建成司庫系統。此後,地方國資委紛紛跟進,推動地方國企司庫體系建設的加速發展。2023年9月,山東省國資委印發指導意見,明確司庫體系建設的目標任務、具體要求等。
山東高速集團官方微信表明,2024年7月24日,山東高速集團就舉行了司庫體系一階段正式試點上線培訓會,司庫內容主要涉及銀行賬戶、內部賬戶、資金預算、資金集中、資金結算、內部借款等功能模塊。官方微信稱,「司庫體系建設是集團建設世界一流財務管理體系的需要、是資金管理系統轉型升級的需要。」
同樣是在2024年7月底,山東省商業集團有限公司司庫體系一期上線試運行,從媒體披露信息看,該集團的財務公司可以通過司庫與21個銀企直連合作銀行,將集團旗下各公司的資金進行管理,實時查詢、核對賬務信息,在集團層面做到資金的統一管理。
2024年10月29日,山東省國資委有關負責人在新聞發布會上稱,截至當年10月底,29戶省屬企業已有19戶上線運行司庫體系,剩餘企業將於11月底全部上線,司庫體系不僅提高了資金使用效率, 還為企業的風險防控、戰略決策提供了有力支持。以司庫建設為契機,通過設立「資金池」,資金集中度和系統結算率明顯提高。比如,浪潮集團通過建立分級資金池,資金集中度和系統結算率均超90%;山東國惠資金歸集率由60%提升至90%;山東高速實現資金預算全覆蓋,無預算不支付;山東土地通過「銀企直連+聯動支付」結算方式,實現資金秒付,效率顯著提升。(記者 孫珂)